全国统一客服：400-609-3963
进入一家企业，来的时分，前一任财务会计现已离任一段时间了，没有告知工作，公司账务一塌糊涂，不知道怎么翻开自己的财务作业?
这简直就是每个财务会计的噩梦!
可是，凡事都是有方法的，按照济南代理记账公司给的方法去做，快速处理公司乱账!
1盘点出纳库存现金:
与出纳一起盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一起，应查明原因，并进行账务调度处理。
清查之后填写“现金盘点陈说表”作为原始凭证调度现金日记账的账面记载。
2核对开户银行存款：
让出纳把全部开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一起，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调度表把银行账与银行对账单调整成一起。
通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。假如两者不相符，原因可能是：
a.一方记账有误;
b.存在未达账项，应该调度银行存款余额调度表到达二者一起。
3盘点仓库存货：
组织财务与仓库人员对公司全部存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，保证每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一起。
4盘点公司固定资产：
与设备管理人员一起对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实践固定资产一起，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核对。
逐个对仓库存货、固定资产等各项工业物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的比照表，作为调整账面的凭证。
5与客户核对应收账款：
首要核对出售合同、报价单、送货单等单据。
制作每个客户应收账款对账单，先交出售人员核对，再由出售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标明相符，并退回。
假如不一起，应编制“来往金钱清查表”说明情况，注明相符不相符的金钱，将应收账款进行调整坚持与客户一起。关于不相符的金钱按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采用相应的方法。
6与供货商核对应付账款：
核对时首要核对合同、入库单等单据。
要求供货商制作每个供货商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，盖章标明相符，并退回。
如发现不一起，要查明原因，应编制“来往金钱清查表”说明情况，注明相符不相符的金钱，进行账务处理。关于不相符的金钱按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采用相应的方法。
7核对国税缴税申报情况：
查阅国税缴税申报系统报税情况，熟识各系统的情况，核对账上相牵涉税数据是否与缴税申报系统的数据一起，如不一起，应查明原因，并进行调整。
8核对地税缴税申报情况：
查阅地税缴税申报报税情况，核对账上相牵涉税数据是否与地税网上缴税申报数据一起，如不一起，应查明原因，并进行调整。
9搜集各种单据：
银行流水单据、仓库入库与出库单据、出产领料单据、出售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。
10建账或账务处理：
以上单据准备好后，关于正本无账的，能够准备建账，关于正本有账的，要根据实践情况进行账务处理。
总之，乱账的拾掇，是需要按以上方面逐个拾掇，理顺，每个方面都不能乱，理顺之后，还有一个最重要的作业，就是将财务作业原则化与流程化。原则化就是要把财务的每项作业用原则的方式来固化操作，包括财务管理原则与财务核算原则。流程是财务的每项作业应该要先做什么，后做什么，要用流程来规定清楚。这样，今后公司的财务在原则与流程的保证下，整个财务作业才会顺利的工作，并朝越来越好的方向开展。